汇添富实业债债券C（000123）中低风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
0.2740元
基金经理：
胡奕,吴江宏,徐一恒
成立日期：
2013-06-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
3.98亿份
管 理 人：
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.274元 4 2016-12-29

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2016-12-23 2016-12-27 2016-12-27 0.0640元 2016-12-29
2015-12-18 2015-12-22 2015-12-22 0.0800元 2015-12-24
2014-12-23 2014-12-25 2014-12-25 0.0700元 2014-12-29
2014-10-14 2014-10-16 2014-10-16 0.0600元 2014-10-20

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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暂无数据

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