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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2740元
- 基金经理：
- 胡奕,吴江宏,徐一恒
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
797.16 |
|
3.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25电网MTN004 |
24009.05 |
240.00 |
4.81% |
| 2 |
23国开07 |
21219.72 |
210.00 |
4.26% |
| 3 |
25进出04 |
21174.53 |
210.00 |
4.25% |
| 4 |
25中车集SCP003 |
21065.73 |
210.00 |
4.22% |
| 5 |
25电网MTN006 |
21007.92 |
210.00 |
4.21% |
| 6 |
兴业转债 |
20456.11 |
0.00 |
4.10% |
| 7 |
晶能转债 |
20234.23 |
0.00 |
4.06% |
| 8 |
浦发转债 |
13233.42 |
0.00 |
2.65% |
| 9 |
天业转债 |
12899.91 |
0.00 |
2.59% |
| 10 |
上银转债 |
8040.17 |
0.00 |
1.61% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
1.48% |
2.93% |
5.79% |
10.79% |
0.69% |
22.91% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
777/8770 |
637/8770 |
292/8770 |
469/8770 |
346/8770 |
1624/8770 |
225/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5143 |
1.7883 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
1.5130 |
1.7870 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.5133 |
1.7873 |
0.0064 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
1.5083 |
1.7823 |
0.0073 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
1.5026 |
1.7766 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-23 |
2016-12-27 |
2016-12-27 |
2016-12-29 |
0.0640 |
| 2015-12-18 |
2015-12-22 |
2015-12-22 |
2015-12-24 |
0.0800 |
| 2014-12-23 |
2014-12-25 |
2014-12-25 |
2014-12-29 |
0.0700 |
| 2014-10-14 |
2014-10-16 |
2014-10-16 |
2014-10-20 |
0.0600 |
