汇添富实业债债券C 净资产规模 5.86 亿元，比上期增加 -28.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 57.29 | 99.48 | 0.23 | 0.40 | 0.07 | 0.12 | 5.86 | 57.58 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.32 | 93.28 | 1.20 | 2.22 | 2.43 | 4.50 | 8.15 | 53.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.32 | 97.31 | 0.46 | 1.03 | 0.74 | 1.66 | 4.30 | 44.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.18 | 97.67 | 0.34 | 1.19 | 0.33 | 1.14 | 3.25 | 28.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.98 | 96.11 | 0.64 | 2.37 | 0.41 | 1.52 | 1.27 | 27.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.28 | 95.50 | 0.77 | 2.27 | 0.75 | 2.23 | 3.69 | 33.80 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.31 | 98.04 | 0.17 | 1.04 | 0.15 | 0.92 | 1.46 | 16.64 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 92.17 | 0.14 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.83 |