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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石磊,李宇璐
- 成立日期：
- 2025-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
69.12 |
|
0.64% |
| 2 |
紫金矿业 |
70.02 |
|
0.64% |
| 3 |
国电南瑞 |
66.53 |
|
0.61% |
| 4 |
北方华创 |
35.76 |
|
0.33% |
| 5 |
招商银行 |
34.60 |
|
0.32% |
| 6 |
北方稀土 |
34.81 |
|
0.32% |
| 7 |
药明康德 |
35.32 |
|
0.32% |
| 8 |
比亚迪 |
34.73 |
|
0.32% |
| 9 |
航发动力 |
34.12 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
2183.72 |
20.00 |
20.09% |
| 2 |
24国债24 |
100.23 |
1.00 |
0.92% |
| 3 |
25特国02 |
92.26 |
1.00 |
0.85% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-0.09% |
0.63% |
0.77% |
0.77% |
0.73% |
0.77% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.17% |
0.71% |
1.65% |
2.92% |
1.43% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
7053/8975 |
7743/8975 |
5180/8975 |
7166/8975 |
7905/8975 |
6979/8975 |
8419/8975 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0051 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-05-20 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0009 |
-0.09% |
