宏利嘉利债券A（024128）中低风险

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基金估值：
[05-22]
累计分红：
--元
基金经理：
石磊,李宇璐
成立日期：
2025-12-17
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.52亿份
管 理 人：
宏利基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2026-03-31

宏利嘉利债券A 净资产规模 0.52 亿元，比上期增加 832.22% , 股票配置占比上期增加 % 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2026-03-31 0.04 3.82 0.24 21.85 0.46 42.01 0.35 32.32 0.52 1.09

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据