加载中...
- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石磊,李宇璐
- 成立日期：
- 2025-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-05-21 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-05-20 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-19 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-18 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-05-15 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-05-14 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0061 |
-0.60 |
| 2026-05-13 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-05-12 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-11 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-05-08 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-05-07 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-06 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-04-30 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-29 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0056 |
0.56 |
| 2026-04-28 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-04-27 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-24 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-23 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-22 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0005 |
0.05 |