华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 报告期末总份额 2.59 亿份，比上期增加 0.17% , 期末净资产 2.74 亿元，比上期增加 -6.32% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.82 | 0.82 | 2.59 | 0.17 | 2.74 |
| 2025-06-30 | 0.89 | 0.61 | 2.59 | 11.88 | 2.92 |
| 2025-03-31 | 1.17 | 0.18 | 2.31 | 75.39 | 2.53 |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.20 | 1.32 | -2.30 | 1.45 |
| 2024-09-30 | 0.33 | 0.84 | 1.35 | -27.70 | 1.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 1.91 |