加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈祺伟,周咏梅
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债09 |
22910.77 |
190.00 |
68.93% |
| 2 |
24特别国债04 |
13779.45 |
131.10 |
41.46% |
| 3 |
23国开清发20 |
2239.86 |
20.00 |
6.74% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
1903.93 |
20.00 |
5.73% |
| 5 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
3.09% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
-0.38% |
-2.71% |
-8.63% |
-7.04% |
-0.55% |
3.62% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
972/8781 |
8586/8781 |
8704/8781 |
8758/8781 |
8738/8781 |
8605/8781 |
6854/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0035 |
0.34% |
