加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈祺伟,周咏梅
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债09 |
22910.77 |
190.00 |
68.93% |
| 2 |
24特别国债04 |
13779.45 |
131.10 |
41.46% |
| 3 |
23国开清发20 |
2239.86 |
20.00 |
6.74% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
1903.93 |
20.00 |
5.73% |
| 5 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
3.09% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
-2.48% |
-1.09% |
-7.31% |
-3.81% |
-4.71% |
5.18% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.22% |
2.26% |
2.03% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
353/8747 |
8702/8747 |
8578/8747 |
8716/8747 |
8644/8747 |
8690/8747 |
6201/8747 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-12-22 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-12-19 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0007 |
-0.07% |
