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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.1097
- 1.1097
- 0.0038
- 0.34%
- 2025-02-28
- 1.1059
- 1.1059
- 0.0041
- 0.37%
- 2025-02-27
- 1.1018
- 1.1018
- -0.0029
- -0.26%
- 2025-02-26
- 1.1047
- 1.1047
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-25
- 1.1048
- 1.1048
- 0.0041
- 0.37%
- 2025-02-24
- 1.1007
- 1.1007
- -0.0063
- -0.57%
- 2025-02-21
- 1.1070
- 1.1070
- -0.0056
- -0.50%
- 2025-02-20
- 1.1126
- 1.1126
- -0.0037
- -0.33%
- 2025-02-19
- 1.1163
- 1.1163
- 0.0019
- 0.17%
- 2025-02-18
- 1.1144
- 1.1144
- -0.0025
- -0.22%
- 2025-02-17
- 1.1169
- 1.1169
- -0.0051
- -0.45%
- 2025-02-14
- 1.1220
- 1.1220
- -0.0030
- -0.27%
- 2025-02-13
- 1.1250
- 1.1250
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-12
- 1.1250
- 1.1250
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-02-11
- 1.1253
- 1.1253
- 0.0022
- 0.20%
- 2025-02-10
- 1.1231
- 1.1231
- -0.0036
- -0.32%
- 2025-02-07
- 1.1267
- 1.1267
- -0.0010
- -0.09%
- 2025-02-06
- 1.1277
- 1.1277
- 0.0036
- 0.32%
- 2025-02-05
- 1.1241
- 1.1241
- 0.0039
- 0.35%
- 2025-01-27
- 1.1202
- 1.1202
- 0.0042
- 0.38%
- 2025-01-24
- 1.1160
- 1.1160
- 0.0031
- 0.28%
- 2025-01-23
- 1.1129
- 1.1129
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-01-22
- 1.1133
- 1.1133
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-01-21
- 1.1136
- 1.1136
- 0.0043
- 0.39%
- 2025-01-20
- 1.1093
- 1.1093
- -0.0027
- -0.24%
- 2025-01-17
- 1.1120
- 1.1120
- -0.0027
- -0.24%
- 2025-01-16
- 1.1147
- 1.1147
- -0.0010
- -0.09%
- 2025-01-15
- 1.1157
- 1.1157
- 0.0024
- 0.22%
- 2025-01-14
- 1.1133
- 1.1133
- 0.0037
- 0.33%
- 2025-01-13
- 1.1096
- 1.1096
- -0.0008
- -0.07%
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