华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 净资产规模 2.74 亿元，比上期增加 -6.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 99.88 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 2.74 | 4.42 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 97.82 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | 2.03 | 2.92 | 3.84 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 97.17 | 0.01 | 0.20 | 0.09 | 2.63 | 2.53 | 3.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 99.10 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.63 | 1.45 | 2.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 83.94 | 0.01 | 0.34 | 0.27 | 15.72 | 1.40 | 1.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 91.53 | 0.09 | 3.99 | 0.10 | 4.48 | 1.91 | 2.32 |