工银国债纯债债券C（003643）中低风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
张略钊
成立日期：
2016-12-16
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.43亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2020-09-30

工银国债纯债债券C 报告期末总份额 0.43 亿份，比上期增加 -38.80% , 期末净资产 0.47 亿元，比上期增加 -39.38% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2020-09-30 0.00 0.27 0.43 -38.80 0.47
2020-06-30 0.72 0.79 0.70 -9.18 0.77
2020-03-31 0.48 0.34 0.77 23.67 0.85
2019-12-31 0.29 0.20 0.63 16.67 0.67
2019-09-30 0.21 0.32 0.54 -17.56 0.57
2019-06-30 0.17 0.28 0.65 -13.53 0.68
2019-03-31 0.52 0.48 0.75 5.12 0.79
2018-12-31 0.41 0.08 0.72 83.99 0.74

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据