工银国债纯债债券C（003643）中低风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
张略钊
成立日期：
2016-12-16
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.43亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2021-01-12 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02
2021-01-11 1.0879 1.0879 -0.0015 -0.14
2021-01-08 1.0894 1.0894 -0.0012 -0.11
2021-01-07 1.0906 1.0906 0.0012 0.11
2021-01-06 1.0894 1.0894 -0.0003 -0.03
2021-01-05 1.0897 1.0897 0.0004 0.04
2021-01-04 1.0893 1.0893 -0.0004 -0.04
2020-12-31 1.0897 1.0897 -0.0011 -0.10
2020-12-30 1.0908 1.0908 0.0021 0.19
2020-12-29 1.0887 1.0887 0.0005 0.05
2020-12-28 1.0882 1.0882 0.0014 0.13
2020-12-25 1.0868 1.0868 0.0022 0.20
2020-12-24 1.0846 1.0846 -0.0028 -0.26
2020-12-23 1.0874 1.0874 0.0004 0.04
2020-12-22 1.0870 1.0870 0.0030 0.28
2020-12-21 1.0840 1.0840 0.0019 0.18
2020-12-18 1.0821 1.0821 0.0003 0.03
2020-12-17 1.0818 1.0818 -0.0002 -0.02
2020-12-16 1.0820 1.0820 0.0006 0.06
2020-12-15 1.0814 1.0814 0.0010 0.09
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