工银国债纯债债券C 净资产规模 0.47 亿元，比上期增加 -39.38% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 97.30 | 0.01 | 1.42 | 0.01 | 1.28 | 0.47 | 0.77 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 96.85 | 0.02 | 2.08 | 0.01 | 1.07 | 0.77 | 1.18 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 90.77 | 0.03 | 2.73 | 0.07 | 6.50 | 0.85 | 1.02 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 94.94 | 0.02 | 1.44 | 0.04 | 3.62 | 0.67 | 1.11 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 94.68 | 0.01 | 1.11 | 0.03 | 4.21 | 0.57 | 0.77 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 93.66 | 0.01 | 0.64 | 0.05 | 5.70 | 0.68 | 0.90 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 96.45 | 0.01 | 1.04 | 0.02 | 2.51 | 0.79 | 0.98 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 95.76 | 0.01 | 0.80 | 0.03 | 3.44 | 0.74 | 0.98 |