国投瑞银顺轩30天持有期债券A 报告期末总份额 19.96 亿份，比上期增加 0.01% , 期末净资产 21.19 亿元，比上期增加 0.64% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 0.01 | 21.19 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | -0.00 | 21.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 0.00 | 21.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | -0.01 | 20.85 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.02 | 19.96 | -0.07 | 20.96 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.01 | 19.97 | 0.04 | 20.53 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.00 | 19.96 | 0.04 | 20.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 19.96 | 19.96 | -49.99 | 20.24 |