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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 李达夫
- 成立日期：
- 2023-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.98亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行二级资本债01 |
6183.98 |
60.00 |
6.08% |
| 2 |
24工行TLAC非资本债01A |
6162.79 |
60.00 |
6.06% |
| 3 |
25国开11 |
6054.31 |
60.00 |
5.95% |
| 4 |
中化KY01 |
6041.09 |
60.00 |
5.94% |
| 5 |
25国债11 |
5987.46 |
60.00 |
5.88% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.36% |
0.87% |
1.48% |
2.33% |
1.11% |
7.34% |
| 沪深300指数 |
1.42% |
4.40% |
0.95% |
3.48% |
25.97% |
2.98% |
18.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.61% |
0.66% |
1.60% |
3.02% |
1.21% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5718/8910 |
4959/8910 |
3043/8910 |
3381/8910 |
3106/8910 |
3666/8910 |
5033/8910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-21 |
1.0209 |
1.0729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
1.0208 |
1.0728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
1.0206 |
1.0726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
1.0205 |
1.0725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
1.0204 |
1.0724 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-16 |
2026-01-20 |
2026-01-20 |
2026-01-22 |
0.0520 |
