国投瑞银顺轩30天持有期债券A 净资产规模 21.19 亿元，比上期增加 0.64% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.82 | 98.57 | 0.40 | 1.35 | 0.02 | 0.08 | 21.19 | 29.23 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.46 | 99.08 | 0.22 | 0.80 | 0.03 | 0.12 | 21.05 | 27.72 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | 99.27 | 0.17 | 0.60 | 0.04 | 0.13 | 21.07 | 28.91 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.70 | 98.87 | 0.29 | 1.04 | 0.03 | 0.09 | 20.85 | 28.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.16 | 98.48 | 0.26 | 0.90 | 0.18 | 0.62 | 20.96 | 28.60 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.92 | 98.84 | 0.28 | 0.99 | 0.05 | 0.17 | 20.53 | 28.25 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.88 | 98.93 | 0.18 | 0.65 | 0.11 | 0.42 | 20.56 | 27.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.07 | 99.11 | 0.23 | 0.86 | 0.01 | 0.03 | 20.24 | 26.30 |