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- 基金估值：
-
[04-20]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 李达夫
- 成立日期：
- 2023-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.96亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
1.0206 |
1.0726 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-16 |
1.0205 |
1.0725 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-15 |
1.0204 |
1.0724 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-14 |
1.0201 |
1.0721 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-13 |
1.0198 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
1.0197 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-09 |
1.0197 |
1.0717 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-08 |
1.0198 |
1.0718 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-07 |
1.0198 |
1.0718 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-03 |
1.0194 |
1.0714 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0189 |
1.0709 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0187 |
1.0707 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0189 |
1.0709 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0187 |
1.0707 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0182 |
1.0702 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0178 |
1.0698 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0177 |
1.0697 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.0172 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0171 |
1.0691 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0172 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01 |