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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0791元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2010-10-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 37.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
-0.61% |
-1.52% |
-0.41% |
2.80% |
-0.66% |
11.11% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
0.26% |
0.59% |
6.93% |
13.64% |
2.54% |
34.95% |
| 同类型阶段排名 |
355/544 |
306/544 |
341/544 |
414/544 |
404/544 |
358/544 |
371/544 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.3019 |
1.3810 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-02-11 |
1.2968 |
1.3759 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
1.2988 |
1.3779 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
1.2959 |
1.3750 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-02-06 |
1.2969 |
1.3760 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-07 |
2024-12-10 |
2024-12-09 |
2024-12-17 |
0.0390 |
| 2024-08-31 |
2024-09-03 |
2024-09-02 |
2024-09-10 |
0.0401 |
