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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.0791元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2010-10-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 37.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
-0.59% |
-2.27% |
-3.36% |
-0.37% |
-2.20% |
5.85% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
2.07% |
3.22% |
4.48% |
16.10% |
5.30% |
38.80% |
| 同类型阶段排名 |
249/553 |
346/553 |
332/553 |
387/553 |
389/553 |
357/553 |
418/553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
1.2767 |
1.3558 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
1.2747 |
1.3538 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
1.2741 |
1.3532 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
1.2693 |
1.3484 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
1.2703 |
1.3494 |
0.0015 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-07 |
2024-12-10 |
2024-12-09 |
2024-12-17 |
0.0390 |
| 2024-08-31 |
2024-09-03 |
2024-09-02 |
2024-09-10 |
0.0401 |
