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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.0791元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2010-10-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 37.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.2767 |
1.3558 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-05-27 |
1.2747 |
1.3538 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-26 |
1.2741 |
1.3532 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-05-25 |
1.2693 |
1.3484 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
1.2703 |
1.3494 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-05-21 |
1.2689 |
1.3480 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-20 |
1.2684 |
1.3475 |
0.0053 |
0.40 |
| 2026-05-19 |
1.2634 |
1.3425 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2026-05-18 |
1.2692 |
1.3483 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.2689 |
1.3480 |
-0.0064 |
-0.47 |
| 2026-05-14 |
1.2749 |
1.3540 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-05-13 |
1.2760 |
1.3551 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-12 |
1.2761 |
1.3552 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-05-11 |
1.2796 |
1.3587 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-05-08 |
1.2833 |
1.3624 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-05-07 |
1.2809 |
1.3600 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-05-06 |
1.2838 |
1.3629 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-30 |
1.2835 |
1.3626 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-04-29 |
1.2795 |
1.3586 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2026-04-28 |
1.2843 |
1.3634 |
0.0007 |
0.05 |