富国全球债券(QDII)人民币A 净资产规模 54.68 亿元，比上期增加 -3.31% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 65.01 | 97.98 | 0.72 | 1.08 | 0.62 | 0.94 | 54.68 | 66.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 63.99 | 98.08 | 0.32 | 0.50 | 0.93 | 1.42 | 56.55 | 65.25 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.23 | 98.28 | 0.41 | 0.64 | 0.70 | 1.08 | 58.88 | 64.33 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 59.56 | 97.39 | 0.52 | 0.85 | 1.07 | 1.76 | 55.65 | 61.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.59 | 81.84 | 0.95 | 2.47 | 6.06 | 15.69 | 36.68 | 38.60 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | 88.13 | 0.42 | 1.97 | 2.12 | 9.90 | 19.73 | 21.43 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 86.35 | 0.47 | 3.76 | 1.24 | 9.89 | 12.06 | 12.58 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 93.61 | 0.18 | 3.01 | 0.21 | 3.38 | 6.03 | 6.13 |