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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 成琦
- 成立日期：
- 2011-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.9059 |
1.9159 |
-0.0340 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
1.9396 |
1.9496 |
0.0416 |
2.17 |
| 2026-03-31 |
1.8984 |
1.9084 |
-0.0413 |
-2.11 |
| 2026-03-30 |
1.9393 |
1.9493 |
-0.0222 |
-1.12 |
| 2026-03-27 |
1.9613 |
1.9713 |
0.0098 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
1.9516 |
1.9616 |
-0.0354 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
1.9867 |
1.9967 |
0.0309 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.9561 |
1.9661 |
0.0396 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
1.9169 |
1.9269 |
-0.0293 |
-1.49 |
| 2026-03-20 |
1.9459 |
1.9559 |
-0.0152 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
1.9610 |
1.9710 |
-0.0498 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
2.0103 |
2.0203 |
0.0266 |
1.33 |
| 2026-03-17 |
1.9839 |
1.9939 |
-0.0379 |
-1.86 |
| 2026-03-16 |
2.0214 |
2.0314 |
-0.0148 |
-0.72 |
| 2026-03-13 |
2.0361 |
2.0461 |
-0.0297 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
2.0655 |
2.0755 |
-0.0324 |
-1.53 |
| 2026-03-11 |
2.0976 |
2.1076 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
2.1007 |
2.1107 |
0.0363 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
2.0647 |
2.0747 |
-0.0214 |
-1.02 |
| 2026-03-06 |
2.0859 |
2.0959 |
0.0009 |
0.04 |