大成可转债增强债券A 净资产规模 0.73 亿元，比上期增加 -10.78% , 股票配置占比上期增加 -12.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.14 | 15.98 | 0.72 | 80.07 | 0.03 | 2.81 | 0.01 | 1.14 | 0.73 | 0.89 |
| 2024-09-30 | 0.16 | 15.98 | 0.82 | 81.22 | 0.02 | 2.02 | 0.01 | 0.78 | 0.81 | 1.01 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 13.72 | 0.76 | 73.00 | 0.14 | 13.21 | 0.00 | 0.07 | 0.82 | 1.04 |
| 2024-03-31 | 0.18 | 15.20 | 0.89 | 75.71 | 0.07 | 5.62 | 0.04 | 3.47 | 0.94 | 1.18 |
| 2023-12-31 | 0.19 | 14.19 | 0.92 | 68.45 | 0.17 | 12.38 | 0.07 | 4.98 | 0.99 | 1.35 |
| 2023-09-30 | 0.18 | 13.94 | 0.91 | 72.35 | 0.04 | 3.20 | 0.13 | 10.51 | 1.06 | 1.26 |
| 2023-06-30 | 0.23 | 16.43 | 1.14 | 80.66 | 0.03 | 1.89 | 0.01 | 1.02 | 1.16 | 1.41 |
| 2023-03-31 | 0.24 | 18.16 | 1.00 | 76.29 | 0.06 | 4.71 | 0.01 | 0.84 | 1.21 | 1.31 |