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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 成琦
- 成立日期：
- 2011-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
无锡振华 |
131.53 |
|
1.55% |
| 2 |
寒武纪 |
118.32 |
|
1.39% |
| 3 |
爱柯迪 |
103.19 |
|
1.21% |
| 4 |
中国重汽 |
83.81 |
|
0.99% |
| 5 |
安徽合力 |
77.41 |
|
0.91% |
| 6 |
徐工机械 |
71.53 |
|
0.84% |
| 7 |
山推股份 |
69.34 |
|
0.82% |
| 8 |
亨通光电 |
64.32 |
|
0.76% |
| 9 |
杰瑞股份 |
59.04 |
|
0.69% |
| 10 |
紫金矿业 |
58.59 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国投转债 |
619.20 |
5.10 |
7.28% |
| 2 |
25国债01 |
423.25 |
4.20 |
4.98% |
| 3 |
兴业转债 |
314.13 |
2.60 |
3.69% |
| 4 |
青农转债 |
283.28 |
2.56 |
3.33% |
| 5 |
本钢转债 |
279.44 |
2.31 |
3.29% |
| 6 |
广联转债 |
254.75 |
0.00 |
3.00% |
| 7 |
希望转2 |
223.48 |
0.00 |
2.63% |
| 8 |
晶能转债 |
222.04 |
0.00 |
2.61% |
| 9 |
运机转债 |
215.01 |
0.00 |
2.53% |
| 10 |
通22转债 |
206.90 |
0.00 |
2.43% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.50% |
6.03% |
3.16% |
21.94% |
33.85% |
3.73% |
29.76% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
74/8770 |
89/8770 |
233/8770 |
46/8770 |
55/8770 |
216/8770 |
132/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.0022 |
2.0122 |
0.0346 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
1.9679 |
1.9779 |
0.0380 |
1.95% |
| 2025-12-31 |
1.9302 |
1.9402 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
1.9345 |
1.9445 |
0.0044 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
1.9301 |
1.9401 |
-0.0132 |
-0.67% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-01-17 |
2013-01-21 |
2013-01-21 |
2013-01-22 |
0.0100 |
