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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹德立,徐涛国
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.79亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
11168.94 |
110.00 |
4.24% |
| 2 |
25国开清发07 |
10149.57 |
100.00 |
3.86% |
| 3 |
26农发01 |
10041.93 |
100.00 |
3.82% |
| 4 |
26厦国贸SCP005 |
10033.64 |
100.00 |
3.81% |
| 5 |
25国开11 |
9081.46 |
90.00 |
3.45% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.44% |
0.95% |
1.72% |
2.85% |
1.55% |
10.09% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
754/9010 |
2329/9010 |
3010/9010 |
3358/9010 |
2177/9010 |
3233/9010 |
2328/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0004 |
0.04% |
