长城鑫利30天滚动持有中短债A 净资产规模 16.32 亿元，比上期增加 111.91% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.54 | 98.10 | 0.02 | 0.09 | 0.49 | 1.81 | 16.32 | 27.05 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.93 | 99.48 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.49 | 7.70 | 18.02 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.03 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 13.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 99.71 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 2.39 | 12.97 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 98.40 | 0.11 | 1.34 | 0.02 | 0.26 | 1.08 | 8.01 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.77 | 99.72 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.24 | 1.47 | 12.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 37.04 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 5.09 | 37.06 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.98 | 90.17 | 0.01 | 0.03 | 3.15 | 9.80 | 1.55 | 32.13 |