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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹德立,徐涛国
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.79亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-04 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-03 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-02 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-01 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-28 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-21 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-20 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-19 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-18 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-14 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-11 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01 |