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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2023-10-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8921 |
1.8921 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2026-01-08 |
1.8985 |
1.8985 |
-0.0100 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
1.9085 |
1.9085 |
0.1301 |
7.32 |
| 2026-01-06 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0674 |
3.94 |
| 2026-01-05 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0946 |
5.85 |
| 2025-12-31 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0187 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0238 |
-1.43 |
| 2025-12-25 |
1.6627 |
1.6627 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0072 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0266 |
1.63 |
| 2025-12-22 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0744 |
4.79 |
| 2025-12-19 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0098 |
-0.63 |
| 2025-12-18 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0262 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0191 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0155 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0171 |
-1.07 |
| 2025-12-12 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0601 |
3.90 |
| 2025-12-11 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0068 |
-0.44 |