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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2023-10-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
14370.18 |
|
16.35% |
| 2 |
北方华创 |
12196.53 |
|
13.88% |
| 3 |
长川科技 |
4901.30 |
|
5.58% |
| 4 |
沪硅产业 |
4741.13 |
|
5.39% |
| 5 |
华海清科 |
4541.86 |
|
5.17% |
| 6 |
拓荆科技 |
4066.09 |
|
4.63% |
| 7 |
南大光电 |
3339.54 |
|
3.80% |
| 8 |
安集科技 |
2949.48 |
|
3.36% |
| 9 |
中科飞测 |
2919.69 |
|
3.32% |
| 10 |
芯源微 |
2654.23 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.68% |
9.23% |
-1.29% |
45.67% |
53.69% |
53.69% |
61.64% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6203/6529 |
415/6529 |
4030/6529 |
595/6529 |
603/6529 |
599/6529 |
652/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0187 |
-1.14% |
| 2025-12-26 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0238 |
-1.43% |
| 2025-12-25 |
1.6627 |
1.6627 |
0.0018 |
0.11% |
