华夏中证半导体材料设备主题ETF 净资产规模 8.79 亿元，比上期增加 169.72% , 股票配置占比上期增加 168.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.74 | 94.29 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2.38 | 0.31 | 3.33 | 8.79 | 9.27 |
| 2025-06-30 | 3.25 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.66 | 3.26 | 3.29 |
| 2025-03-31 | 3.41 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.59 | 0.00 | 0.08 | 3.42 | 3.43 |
| 2024-12-31 | 3.87 | 96.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.39 | 0.04 | 1.11 | 3.90 | 4.02 |
| 2024-09-30 | 0.87 | 97.18 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.34 | 0.00 | 0.48 | 0.88 | 0.89 |
| 2024-06-30 | 0.58 | 97.22 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.01 | 0.00 | 0.77 | 0.59 | 0.60 |
| 2024-03-31 | 0.46 | 98.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.54 | 0.46 | 0.47 |
| 2023-12-31 | 0.27 | 95.31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.37 | 0.01 | 2.32 | 0.28 | 0.28 |