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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1227.10 |
|
8.21% |
| 2 |
招商银行 |
876.52 |
|
5.87% |
| 3 |
美的集团 |
647.08 |
|
4.33% |
| 4 |
兴业银行 |
599.37 |
|
4.01% |
| 5 |
中信证券 |
471.99 |
|
3.16% |
| 6 |
工商银行 |
431.39 |
|
2.89% |
| 7 |
国泰海通 |
390.66 |
|
2.61% |
| 8 |
农业银行 |
371.02 |
|
2.48% |
| 9 |
交通银行 |
325.02 |
|
2.18% |
| 10 |
格力电器 |
303.26 |
|
2.03% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
-2.92% |
-2.98% |
3.50% |
8.45% |
-2.98% |
30.51% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
1766/6765 |
1555/6765 |
4504/6765 |
1819/6765 |
4421/6765 |
4509/6765 |
1944/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0108 |
0.82% |
| 2026-03-31 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0002 |
-0.02% |
