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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0034 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0096 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0193 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0099 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0035 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0132 |
-1.31 |
| 2025-12-26 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0159 |
1.61 |
| 2025-12-25 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0059 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0030 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0078 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0082 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0069 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0180 |
-1.85 |
| 2025-12-17 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0168 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0232 |
-2.36 |
| 2025-12-15 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0130 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0139 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0046 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0033 |
-0.33 |