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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0223 |
-2.06 |
| 2026-02-12 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0211 |
1.99 |
| 2026-02-11 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-02-10 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0037 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0262 |
2.53 |
| 2026-02-06 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0267 |
-2.52 |
| 2026-02-04 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0213 |
2.05 |
| 2026-02-03 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0362 |
3.61 |
| 2026-02-02 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0088 |
-0.87 |
| 2026-01-30 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-01-29 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0120 |
-1.17 |
| 2026-01-28 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0112 |
-1.08 |
| 2026-01-27 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2026-01-26 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0101 |
-0.96 |
| 2026-01-23 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0225 |
2.18 |
| 2026-01-22 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0169 |
-1.61 |
| 2026-01-19 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0184 |
1.78 |