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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
326.42 |
|
17.26% |
| 2 |
阳光电源 |
143.51 |
|
7.59% |
| 3 |
汇川技术 |
96.48 |
|
5.10% |
| 4 |
三一重工 |
84.83 |
|
4.49% |
| 5 |
中国船舶 |
79.75 |
|
4.22% |
| 6 |
亿纬锂能 |
68.42 |
|
3.62% |
| 7 |
隆基绿能 |
66.28 |
|
3.51% |
| 8 |
江淮汽车 |
57.67 |
|
3.05% |
| 9 |
徐工机械 |
57.50 |
|
3.04% |
| 10 |
国电南瑞 |
56.56 |
|
2.99% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
4.60% |
4.79% |
36.41% |
41.39% |
4.21% |
0.44% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
4136/6553 |
4429/6553 |
3518/6553 |
1543/6553 |
2257/6553 |
3617/6553 |
5457/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-01-15 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0061 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-01-13 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0030 |
0.29% |
