国泰中证细分机械设备产业主题ETF 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 36.75% , 股票配置占比上期增加 46.15% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.19 | 96.89 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.05 | 0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.19 |
| 2025-06-30 | 0.13 | 96.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 97.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.19 |
| 2024-12-31 | 0.17 | 97.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.30 | 0.17 | 0.17 |
| 2024-09-30 | 0.23 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.49 | 0.23 | 0.23 |
| 2024-06-30 | 0.29 | 97.66 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.25 | 0.00 | 0.09 | 0.29 | 0.29 |
| 2024-03-31 | 0.68 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.08 | 0.68 | 0.68 |
| 2023-12-31 | 0.60 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.52 | 0.00 | 0.05 | 0.61 | 0.61 |