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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 21.56亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
23383.85 |
|
10.04% |
| 2 |
中国石油 |
21663.23 |
|
9.30% |
| 3 |
盐湖股份 |
18423.04 |
|
7.91% |
| 4 |
中国海油 |
14998.82 |
|
6.44% |
| 5 |
中国石化 |
13435.70 |
|
5.77% |
| 6 |
宝丰能源 |
10027.09 |
|
4.30% |
| 7 |
藏格矿业 |
9770.03 |
|
4.19% |
| 8 |
华鲁恒升 |
8441.06 |
|
3.62% |
| 9 |
卫星化学 |
7293.50 |
|
3.13% |
| 10 |
巨化股份 |
7232.63 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.12% |
-6.60% |
-6.13% |
16.79% |
44.48% |
3.73% |
31.38% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.65% |
8.71% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
6687/6920 |
6288/6920 |
5444/6920 |
2679/6920 |
2061/6920 |
4053/6920 |
3066/6920 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0090 |
0.88% |
| 2026-05-21 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0291 |
-2.77% |
| 2026-05-20 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2026-05-18 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0162 |
-1.51% |
