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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 21.56亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0090 |
0.88 |
| 2026-05-21 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0291 |
-2.77 |
| 2026-05-20 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-05-19 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0118 |
-1.11 |
| 2026-05-18 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0162 |
-1.51 |
| 2026-05-15 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-05-14 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0196 |
-1.79 |
| 2026-05-13 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-05-12 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-05-11 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-05-08 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0126 |
-1.14 |
| 2026-05-07 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0436 |
-3.78 |
| 2026-05-06 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-04-30 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-04-29 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0247 |
2.18 |
| 2026-04-28 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0109 |
0.97 |
| 2026-04-27 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-24 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0168 |
1.52 |
| 2026-04-23 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-22 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0008 |
-0.07 |