易方达中证石化产业ETF 净资产规模 23.29 亿元，比上期增加 1,046.95% , 股票配置占比上期增加 1,048.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23.20 | 98.88 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.39 | 0.17 | 0.73 | 23.29 | 23.47 |
| 2025-12-31 | 2.02 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 0.04 | 1.70 | 2.03 | 2.07 |
| 2025-09-30 | 0.81 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.79 | 0.00 | 0.05 | 0.82 | 0.82 |
| 2025-06-30 | 0.62 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.12 | 0.63 | 0.63 |
| 2025-03-31 | 0.59 | 98.67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.35 | 0.60 | 0.60 |
| 2024-12-31 | 0.60 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.14 | 0.00 | 0.13 | 0.60 | 0.60 |
| 2024-09-30 | 0.60 | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.39 | 0.00 | 0.16 | 0.61 | 0.61 |
| 2024-06-30 | 0.34 | 97.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.69 | 0.00 | 0.92 | 0.35 | 0.35 |