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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-05-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 113.51亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
66285.01 |
|
7.61% |
| 2 |
北方华创 |
65545.22 |
|
7.52% |
| 3 |
中芯国际 |
63633.43 |
|
7.30% |
| 4 |
寒武纪 |
62467.78 |
|
7.17% |
| 5 |
兆易创新 |
53919.72 |
|
6.19% |
| 6 |
澜起科技 |
48543.63 |
|
5.57% |
| 7 |
中微公司 |
45348.22 |
|
5.20% |
| 8 |
豪威集团 |
27206.97 |
|
3.12% |
| 9 |
芯原股份 |
24707.20 |
|
2.84% |
| 10 |
佰维存储 |
23133.32 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.69% |
8.44% |
27.43% |
39.81% |
100.18% |
37.76% |
114.16% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-3.16% |
-4.25% |
0.05% |
5.83% |
26.57% |
4.38% |
30.26% |
| 同类型阶段排名 |
4116/6997 |
332/6997 |
384/6997 |
312/6997 |
410/6997 |
311/6997 |
367/6997 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.1131 |
4.4524 |
-0.0400 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
1.1231 |
4.4924 |
0.2220 |
5.20% |
| 2026-06-08 |
1.0676 |
4.2704 |
-0.2068 |
-4.62% |
| 2026-06-05 |
1.1193 |
4.4772 |
-0.2364 |
-5.02% |
| 2026-06-04 |
1.1784 |
4.7136 |
0.0904 |
1.96% |
