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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 3.3842元
- 基金经理：
- 王振扬,王玉
- 成立日期：
- 2013-03-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
140.7880 |
1.4420 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
140.7610 |
1.4410 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
140.7120 |
1.4410 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
140.6560 |
1.4400 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
140.6320 |
1.4400 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
140.5700 |
1.4400 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
140.5090 |
1.4390 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
140.4590 |
1.4380 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
140.4710 |
1.4390 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-02 |
140.4300 |
1.4380 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
140.4230 |
1.4380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
140.4270 |
1.4380 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
140.4320 |
1.4380 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
140.3430 |
1.4370 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
140.3560 |
1.4370 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
140.3480 |
1.4370 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
140.2500 |
1.4360 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
140.2970 |
1.4370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
140.2950 |
1.4370 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
140.2370 |
1.4360 |
0.0002 |
0.01 |