国泰上证5年期国债ETF 净资产规模 21.80 亿元，比上期增加 13.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.75 | 99.74 | 0.06 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 21.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.19 | 99.76 | 0.05 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | 19.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.09 | 99.93 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 19.09 | 19.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.89 | 99.56 | 0.07 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 16.94 | 16.97 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.39 | 99.79 | 0.03 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 14.41 | 14.42 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.07 | 99.20 | 0.13 | 0.78 | 0.00 | 0.02 | 17.13 | 17.21 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.84 | 99.14 | 0.11 | 0.84 | 0.00 | 0.02 | 12.94 | 12.95 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 98.65 | 0.07 | 1.34 | 0.00 | 0.01 | 5.01 | 5.02 |