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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 3.9557元
- 基金经理：
- 王振扬,王玉
- 成立日期：
- 2013-03-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债20 |
125494.93 |
1240.00 |
32.91% |
| 2 |
25国债20 |
80853.85 |
798.91 |
21.20% |
| 3 |
25附息国债14 |
60822.99 |
600.00 |
15.95% |
| 4 |
25国债14 |
58708.07 |
579.14 |
15.40% |
| 5 |
26附息国债03 |
44162.12 |
440.00 |
11.58% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
0.16% |
0.67% |
1.30% |
1.76% |
1.22% |
9.37% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
7360/9017 |
3624/9017 |
4273/9017 |
4476/9017 |
4332/9017 |
4286/9017 |
2675/9017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
141.1640 |
1.4510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
141.1580 |
1.4510 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
141.2310 |
1.4520 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
141.3420 |
1.4530 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
141.4120 |
1.4540 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-20 |
2026-03-24 |
2026-03-25 |
2026-03-30 |
0.5715 |
| 2025-12-23 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
2025-12-31 |
0.6542 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
2025-09-26 |
1.4500 |
| 2015-09-25 |
2015-10-08 |
2015-10-09 |
2015-10-14 |
1.0000 |
| 2013-05-28 |
2013-05-31 |
2013-06-03 |
2013-06-07 |
0.2800 |
