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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 3.3842元
- 基金经理：
- 王振扬,王玉
- 成立日期：
- 2013-03-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债03 |
70861.66 |
706.74 |
31.20% |
| 2 |
25国债14 |
48458.44 |
484.20 |
21.33% |
| 3 |
25附息国债14 |
43033.87 |
430.00 |
18.94% |
| 4 |
25注特01 |
30141.14 |
301.68 |
13.27% |
| 5 |
25注资特别国债01 |
18983.21 |
190.00 |
8.36% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.02% |
0.31% |
0.27% |
0.61% |
-0.08% |
10.07% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
8045/8772 |
7593/8772 |
6665/8772 |
5536/8772 |
6555/8772 |
8054/8772 |
2463/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
139.9140 |
1.4330 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
139.8750 |
1.4330 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
139.7790 |
1.4320 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
139.8410 |
1.4320 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
139.9900 |
1.4340 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
2025-12-31 |
0.6542 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
2025-09-26 |
1.4500 |
| 2015-09-25 |
2015-10-08 |
2015-10-09 |
2015-10-14 |
1.0000 |
| 2013-05-28 |
2013-05-31 |
2013-06-03 |
2013-06-07 |
0.2800 |
