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- 基金估值：
-
[09-22]
- 累计分红：
-
1.2800元
- 基金经理：
- 韩哲昊
- 成立日期：
- 2013-03-05
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国债07 |
12765.68 |
129.69 |
29.98% |
| 2 |
17国债01 |
8685.01 |
89.25 |
20.40% |
| 3 |
16国债15 |
6563.32 |
67.85 |
15.42% |
| 4 |
17附息国债07 |
3937.20 |
40.00 |
9.25% |
| 5 |
16附息国债15 |
2901.90 |
30.00 |
6.82% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.04% |
0.35% |
-0.84% |
-2.39% |
-1.39% |
9.52% |
| 沪深300指数 |
0.17% |
2.17% |
5.93% |
9.98% |
16.61% |
14.83% |
59.94% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.27% |
1.27% |
1.73% |
1.00% |
1.87% |
10.29% |
| 同类型阶段排名 |
1577/1883 |
1551/1883 |
1641/1883 |
1810/1883 |
1715/1883 |
1808/1883 |
704/1883 |
- 姓名：
- 韩哲昊
- 上任日期：
- 2015-06-25
- 简历：
- 韩哲昊，学士，具有基金从业资格，证券投资管理从业年限5年。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作， 任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月4日起担任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2015年6月4日起担任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2015年6月25日至2017年3月7日担任国泰信用债券型证券投资基金基金经理。2015年6月25日起担任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年6月25日起担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月25日起担任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年7月17日至2017年8月14日任国泰创利债券型证券投资基金基金经理。2015年7月17日至2017年3月7日任国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金经理。2016年12月22日起任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2017年2月27日起任国泰润利纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日起任国泰润泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月8日起任国泰现金宝货币市场基金基金经理。2017年7月4日起任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月4日起任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年8月4日起任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
韩哲昊 |
| 国泰淘金互联网债券 |
2.31% |
-18.07% |
1.40% |
2015-07-17~2017-03-07 |
| 国泰润泰纯债债券 |
2.22% |
3.25% |
3.99% |
2017-03-01~至今 |
| 国泰利是宝货币 |
2.63% |
6.78% |
3.51% |
2016-12-22~至今 |
| 国泰润利纯债债券 |
2.43% |
3.84% |
4.33% |
2017-02-27~至今 |
| 国泰现金宝货币A |
2.16% |
3.45% |
4.02% |
2017-03-08~至今 |
| 国泰现金宝货币B |
2.23% |
3.45% |
4.15% |
2017-03-08~至今 |
| 国泰润鑫纯债债券 |
0.82% |
5.33% |
3.80% |
2017-07-04~至今 |
| 国泰货币 |
7.47% |
-32.23% |
3.18% |
2015-06-04~至今 |
| 国泰信用债券A类 |
1.11% |
-28.39% |
0.65% |
2015-06-25~2017-03-07 |
| 国泰信用债券C类 |
0.34% |
-28.39% |
0.20% |
2015-06-25~2017-03-07 |
| 国泰现金管理货币A |
6.34% |
-32.23% |
2.70% |
2015-06-04~至今 |
| 国泰现金管理货币B |
6.93% |
-32.23% |
2.95% |
2015-06-04~至今 |
| 国泰民安增利债券A |
8.74% |
-25.96% |
3.80% |
2015-06-25~至今 |
| 国泰民安增利债券C |
8.15% |
-25.96% |
3.55% |
2015-06-25~至今 |
| 国泰上证5年期国债ETF联接A类 |
-10.13% |
-25.96% |
-4.64% |
2015-06-25~至今 |
| 国泰上证5年期国债ETF联接C类 |
-8.87% |
-25.96% |
-4.05% |
2015-06-25~至今 |
| 国泰现金管理货币R |
0.00% |
-32.23% |
0.00% |
2015-06-04~至今 |
| 国泰上证5年期国债ETF |
3.71% |
-25.96% |
1.64% |
2015-06-25~至今 |
| 上证10年期国债ETF |
0.40% |
2.77% |
3.05% |
2017-08-04~至今 |
| 国泰瞬利货币ETF |
0.24% |
2.77% |
1.80% |
2017-08-04~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-09-22 |
110.2020 |
1.1150 |
0.0011 |
0.10% |
| 2017-09-21 |
110.0930 |
1.1140 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2017-09-20 |
110.1560 |
1.1140 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2017-09-19 |
110.2040 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2017-09-18 |
110.1840 |
1.1150 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-09-25 |
2015-10-08 |
2015-10-09 |
2015-10-14 |
1.0000 |
| 2013-05-28 |
2013-05-31 |
2013-06-03 |
2013-06-07 |
0.2800 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2017-01-13 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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