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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰上证5年期国债ETF 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 68.78% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 31.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 68.78
  • 0.04
  • 31.22
  • 0.14
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 85.56
  • 0.02
  • 14.44
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 82.20
  • 0.02
  • 17.80
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 59.48
  • 0.02
  • 40.52
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 76.02
  • 0.02
  • 23.98
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 74.50
  • 0.02
  • 25.50
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 69.14
  • 0.02
  • 30.86
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 65.52
  • 0.03
  • 34.48
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 63.62
  • 0.03
  • 36.38
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 78.38
  • 0.01
  • 21.62
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 71.97
  • 0.01
  • 28.03
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 71.64
  • 0.01
  • 28.36
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 54.63
  • 0.01
  • 45.37
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 55.44
  • 0.01
  • 44.56
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 71.21
  • 0.01
  • 28.79
  • 0.04
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 73.44
  • 0.01
  • 26.56
  • 0.05
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 81.22
  • 0.01
  • 18.78
  • 0.06
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 89.74
  • 0.01
  • 10.26
  • 0.10
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 76.15
  • 0.01
  • 23.85
  • 0.04
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 87.04
  • 0.00
  • 12.96
  • 0.04
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 91.30
  • 0.01
  • 8.70
  • 0.06
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 92.84
  • 0.01
  • 7.16
  • 0.09
  • 2013-06-30
  • 0.11
  • 85.21
  • 0.02
  • 14.79
  • 0.13

国泰上证5年期国债ETF 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 -0.29%， 期末净资产 19.23亿元，比上期增加 0.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.14
  • -0.29
  • 19.23
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.14
  • 11.16
  • 19.09
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.13
  • 16.10
  • 16.94
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.11
  • -16.72
  • 14.41
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.13
  • 32.19
  • 17.13
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.10
  • 153.89
  • 12.94
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.04
  • -17.85
  • 5.01
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -17.96
  • 6.08
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • -9.04
  • 7.39
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.06
  • 8.05
  • 8.06
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -7.01
  • 7.42
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -16.39
  • 7.94
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.62
  • 9.40
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -9.55
  • 9.12
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -4.33
  • 9.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -9.54
  • 10.40
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.09
  • 5.71
  • 11.41
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.09
  • 97.65
  • 10.94
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.05
  • 13.58
  • 5.56
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -4.33
  • 4.76
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 11.24
  • 4.92
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.04
  • -17.82
  • 4.38
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.05
  • -6.96
  • 5.32
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.05
  • 233.24
  • 5.68
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.72
  • 1.67
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -12.53
  • 1.81
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -18.97
  • 2.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -27.04
  • 2.49
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -19.66
  • 3.43
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.05
  • 4.26
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -28.56
  • 4.26
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -20.72
  • 5.99
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.07
  • 18.40
  • 7.64
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.06
  • 32.82
  • 6.37
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.04
  • -57.49
  • 4.80
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.10
  • 31.14
  • 11.13
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.08
  • 111.93
  • 8.38
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.54
  • 3.90
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -2.21
  • 3.73
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 3.79
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.04
  • -38.29
  • 3.69
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -26.60
  • 5.93
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.08
  • -13.50
  • 7.87
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.09
  • -32.96
  • 8.92
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.14
  • 3.45
  • 13.59
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 0.30
  • 0.13
  • --
  • 13.42

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