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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.8100元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-03-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
1002.11 |
|
1.86% |
| 2 |
华工科技 |
541.24 |
|
1.00% |
| 3 |
先导智能 |
396.34 |
|
0.73% |
| 4 |
芯原股份 |
373.32 |
|
0.69% |
| 5 |
巨人网络 |
356.02 |
|
0.66% |
| 6 |
指南针 |
348.72 |
|
0.65% |
| 7 |
卧龙电驱 |
306.69 |
|
0.57% |
| 8 |
欣旺达 |
289.92 |
|
0.54% |
| 9 |
赤峰黄金 |
285.45 |
|
0.53% |
| 10 |
通富微电 |
283.21 |
|
0.52% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.23% |
17.83% |
15.00% |
38.62% |
52.74% |
10.38% |
41.81% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1597/6556 |
922/6556 |
771/6556 |
1450/6556 |
1413/6556 |
1155/6556 |
1815/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
8.8105 |
1.6052 |
0.0109 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
8.7524 |
1.5956 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
8.7420 |
1.5938 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
8.7480 |
1.5948 |
0.0169 |
1.04% |
| 2026-01-13 |
8.6578 |
1.5798 |
-0.0210 |
-1.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-27 |
0.1100 |
| 2021-11-02 |
2021-11-05 |
2021-11-08 |
2021-11-11 |
0.7000 |
