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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.8100元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-03-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亨通光电 |
1205.91 |
|
1.07% |
| 2 |
赤峰黄金 |
836.68 |
|
0.74% |
| 3 |
佰维存储 |
807.87 |
|
0.72% |
| 4 |
金风科技 |
738.50 |
|
0.65% |
| 5 |
信维通信 |
736.00 |
|
0.65% |
| 6 |
厦门钨业 |
720.28 |
|
0.64% |
| 7 |
杰瑞股份 |
693.90 |
|
0.61% |
| 8 |
航天电子 |
680.10 |
|
0.60% |
| 9 |
兴业银锡 |
660.41 |
|
0.58% |
| 10 |
长川科技 |
628.25 |
|
0.56% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
-0.76% |
-0.07% |
17.51% |
47.01% |
11.28% |
42.85% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
3085/6991 |
3305/6991 |
3703/6991 |
1610/6991 |
1637/6991 |
1985/6991 |
1956/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
8.8239 |
1.6075 |
-0.0212 |
-1.27% |
| 2026-06-04 |
8.9368 |
1.6263 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
8.9391 |
1.6267 |
0.0088 |
0.53% |
| 2026-06-02 |
8.8922 |
1.6189 |
0.0097 |
0.59% |
| 2026-06-01 |
8.8406 |
1.6103 |
-0.0175 |
-1.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-27 |
0.1100 |
| 2021-11-02 |
2021-11-05 |
2021-11-08 |
2021-11-11 |
0.7000 |
