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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.8100元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-03-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
8.8105 |
1.6052 |
0.0109 |
0.66 |
| 2026-01-16 |
8.7524 |
1.5956 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
8.7420 |
1.5938 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-14 |
8.7480 |
1.5948 |
0.0169 |
1.04 |
| 2026-01-13 |
8.6578 |
1.5798 |
-0.0210 |
-1.28 |
| 2026-01-12 |
8.7697 |
1.5984 |
0.0389 |
2.43 |
| 2026-01-09 |
8.5619 |
1.5638 |
0.0327 |
2.08 |
| 2026-01-08 |
8.3876 |
1.5347 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
8.3670 |
1.5312 |
0.0125 |
0.80 |
| 2026-01-06 |
8.3003 |
1.5201 |
0.0322 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
8.1282 |
1.4914 |
0.0373 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
7.9292 |
1.4582 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
7.9222 |
1.4570 |
0.0064 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
7.8879 |
1.4513 |
-0.0056 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
7.9178 |
1.4563 |
0.0099 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
7.8652 |
1.4475 |
0.0119 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
7.8018 |
1.4369 |
0.0193 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
7.6986 |
1.4197 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
7.6958 |
1.4193 |
0.0170 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
7.6049 |
1.4041 |
0.0132 |
0.94 |