平安中证500ETF 净资产规模 5.40 亿元，比上期增加 -1.84% , 股票配置占比上期增加 -2.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.25 | 96.61 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.87 | 0.08 | 1.52 | 5.40 | 5.44 |
| 2025-06-30 | 5.37 | 97.42 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.27 | 0.02 | 0.31 | 5.50 | 5.51 |
| 2025-03-31 | 5.25 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.85 | 0.00 | 0.05 | 5.35 | 5.36 |
| 2024-12-31 | 6.84 | 96.89 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 2.84 | 0.02 | 0.27 | 7.04 | 7.06 |
| 2024-09-30 | 8.28 | 96.92 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 3.06 | 0.00 | 0.02 | 8.49 | 8.54 |
| 2024-06-30 | 7.27 | 98.09 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.85 | 0.00 | 0.06 | 7.40 | 7.41 |
| 2024-03-31 | 7.91 | 98.44 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.42 | 0.01 | 0.14 | 8.02 | 8.03 |
| 2023-12-31 | 12.27 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.69 | 0.02 | 0.19 | 12.49 | 12.50 |