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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- 0.8800元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 448.29亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
4.7842 |
2.1011 |
-0.0077 |
-0.34 |
| 2026-04-23 |
4.8005 |
2.1072 |
-0.0063 |
-0.28 |
| 2026-04-22 |
4.8139 |
2.1121 |
0.0164 |
0.73 |
| 2026-04-21 |
4.7789 |
2.0992 |
0.0051 |
0.23 |
| 2026-04-20 |
4.7681 |
2.0952 |
0.0135 |
0.61 |
| 2026-04-17 |
4.7393 |
2.0845 |
-0.0037 |
-0.17 |
| 2026-04-16 |
4.7472 |
2.0874 |
0.0242 |
1.10 |
| 2026-04-15 |
4.6957 |
2.0683 |
-0.0072 |
-0.33 |
| 2026-04-14 |
4.7111 |
2.0740 |
0.0259 |
1.18 |
| 2026-04-13 |
4.6560 |
2.0536 |
0.0044 |
0.20 |
| 2026-04-10 |
4.6466 |
2.0501 |
0.0332 |
1.55 |
| 2026-04-09 |
4.5758 |
2.0238 |
-0.0139 |
-0.64 |
| 2026-04-08 |
4.6054 |
2.0348 |
0.0731 |
3.50 |
| 2026-04-07 |
4.4498 |
1.9771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-03 |
4.4499 |
1.9771 |
-0.0177 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
4.4877 |
1.9911 |
-0.0224 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
4.5355 |
2.0089 |
0.0357 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
4.4595 |
1.9807 |
-0.0196 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
4.5012 |
1.9962 |
-0.0051 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
4.5121 |
2.0002 |
0.0118 |
0.56 |