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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.8800元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 888.30亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
4.5355 |
2.0089 |
0.0357 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
4.4595 |
1.9807 |
-0.0196 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
4.5012 |
1.9962 |
-0.0051 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
4.5121 |
2.0002 |
0.0118 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
4.4869 |
1.9908 |
-0.0281 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
4.5468 |
2.0131 |
0.0296 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
4.4837 |
1.9897 |
0.0266 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
4.4270 |
1.9686 |
-0.0704 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
4.5769 |
2.0242 |
-0.0075 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
4.5928 |
2.0301 |
-0.0353 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
4.6679 |
2.0580 |
0.0096 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
4.6475 |
2.0504 |
-0.0159 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
4.6813 |
2.0630 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
4.6789 |
2.0621 |
-0.0085 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
4.6970 |
2.0688 |
-0.0081 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
4.7142 |
2.0752 |
0.0138 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
4.6847 |
2.0642 |
0.0279 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
4.6253 |
2.0422 |
-0.0212 |
-0.97 |
| 2026-03-06 |
4.6704 |
2.0589 |
0.0062 |
0.28 |
| 2026-03-05 |
4.6572 |
2.0540 |
0.0210 |
0.97 |