华泰柏瑞沪深300ETF 净资产规模 3,387.22 亿元，比上期增加 -5.81% , 股票配置占比上期增加 -6.06% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 3339.07 | 98.54 | 0.49 | 0.01 | 43.63 | 1.29 | 5.49 | 0.16 | 3,387.22 | 3388.68 |
| 2024-12-31 | 3554.52 | 98.76 | 0.00 | 0.00 | 39.84 | 1.11 | 4.65 | 0.13 | 3,596.27 | 3599.00 |
| 2024-09-30 | 3922.78 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 45.96 | 1.15 | 11.45 | 0.29 | 3,975.46 | 3980.19 |
| 2024-06-30 | 2091.89 | 98.62 | 0.00 | 0.00 | 27.30 | 1.29 | 1.99 | 0.09 | 2,118.19 | 2121.19 |
| 2024-03-31 | 1934.43 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 17.83 | 0.91 | 2.11 | 0.11 | 1,952.36 | 1954.36 |
| 2023-12-31 | 1293.02 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 17.37 | 1.32 | 4.44 | 0.34 | 1,310.87 | 1314.82 |
| 2023-09-30 | 1185.16 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 14.56 | 1.21 | 2.36 | 0.20 | 1,200.40 | 1202.08 |
| 2023-06-30 | 705.50 | 97.98 | 0.00 | 0.00 | 13.19 | 1.83 | 1.36 | 0.19 | 718.71 | 720.05 |