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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.7570元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 897.16亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1808260.00 |
|
4.25% |
| 2 |
贵州茅台 |
1548829.45 |
|
3.64% |
| 3 |
中国平安 |
1011743.34 |
|
2.38% |
| 4 |
招商银行 |
853568.50 |
|
2.01% |
| 5 |
紫金矿业 |
826268.18 |
|
1.94% |
| 6 |
新易盛 |
618211.47 |
|
1.45% |
| 7 |
中际旭创 |
610866.78 |
|
1.44% |
| 8 |
美的集团 |
609152.36 |
|
1.43% |
| 9 |
东方财富 |
584837.15 |
|
1.37% |
| 10 |
长江电力 |
568705.85 |
|
1.34% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.16% |
4.40% |
3.38% |
22.11% |
29.17% |
3.16% |
28.52% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
3904/6535 |
3750/6535 |
3031/6535 |
2864/6535 |
3202/6535 |
4060/6535 |
2920/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
4.9040 |
2.0999 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
4.9185 |
2.1053 |
0.0342 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
4.8437 |
2.0776 |
0.0412 |
1.89% |
| 2025-12-31 |
4.7536 |
2.0442 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
4.7755 |
2.0523 |
0.0056 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-11 |
2025-06-17 |
2025-06-18 |
2025-06-27 |
0.0880 |
| 2024-01-11 |
2024-01-17 |
2024-01-18 |
2024-01-23 |
0.0690 |
| 2023-01-09 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-19 |
0.0640 |
| 2022-01-12 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-24 |
0.0750 |
| 2021-01-11 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021-01-21 |
0.0720 |
