加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张济民,刘水清,林国怀
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 20.78亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-01-14 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-01-12 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0060 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0075 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0113 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0204 |
1.92 |
| 2025-12-31 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0102 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0070 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0069 |
-0.66 |