兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 净资产规模 22.20 亿元，比上期增加 -11.14% , 股票配置占比上期增加 84.62% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.24 | 0.99 | 1.16 | 4.80 | 0.78 | 3.23 | 21.98 | 90.98 | 22.20 | 24.16 |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.48 | 1.35 | 5.10 | 0.37 | 1.40 | 24.59 | 93.02 | 24.98 | 26.44 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.21 | 1.42 | 5.13 | 0.31 | 1.10 | 25.98 | 93.56 | 26.31 | 27.77 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.17 | 1.56 | 5.10 | 0.39 | 1.28 | 28.54 | 93.45 | 28.81 | 30.54 |
| 2024-09-30 | 0.37 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1.69 | 35.96 | 97.30 | 35.14 | 36.96 |
| 2024-06-30 | 1.01 | 3.02 | 0.01 | 0.04 | 0.42 | 1.24 | 32.02 | 95.70 | 31.80 | 33.46 |
| 2024-03-31 | 1.25 | 3.70 | 0.04 | 0.12 | 0.62 | 1.84 | 31.85 | 94.34 | 32.09 | 33.76 |
| 2023-12-31 | 1.36 | 3.99 | 0.04 | 0.10 | 0.54 | 1.60 | 32.17 | 94.31 | 32.42 | 34.11 |